民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告                      公告送出日期：2024年11月1日       基金名称                     民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金” ）       基金简称                     民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式       基金主代码                    008825       基金运作方式                   契约型、定期开放式       基金合同生效日                  2020年8月21日       基金管理人名称                  民生加银基金管理有限公司       基金托管人名称                  中信银行股份有限公司       基金注册登记机构名称               民生加银基金管理有限公司                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投                                资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）等法律法规以及《民生加银瑞盈纯债一       公告依据                                年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起                                式证券投资基金招募说明书》及其更新       申购起始日                    2024年11月4日       赎回起始日                    2024年11月4日       转换转入起始日                  2024年11月4日       转换转出起始日                  2024年11月4日        根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定 ， 本基金以定期开放的方式运     作，本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开     放期结束之日次日起（包括该日）至该封闭期首日的第一年年度对日的前一日（包括     该日）止。 本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务，也不上市交易。 自每个封闭     期结束后第一个工作日起（包括该日），本基金将进入开放期 ，期间可以办理申购与     赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过20个工作日。        本基金的第4个封闭期为自2023年11月4日起至2024年11月3日止。 本基金第4次     办理申购、赎回以及转换业务的开放期为2024年11月4日（含该日）起的5个工作日的     期间，即2024年11月4日至2024年11月8日。 本基金在上述开放期内的每个工作日接     受办理本基金份额的申购、赎回以及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深     圳证券交易所的正常交易日的交易时间。        自2024年11月9日起至2025年11月9日止，为本基金的第5个封闭期，封闭期内本     基金不办理申购、赎回以及转换业务，也不上市交易。        如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放     申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，直至     满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。        本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基     金份额可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。        本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日， 具体办     理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人     根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。        基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变     更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，     但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。        投资者申购本基金份额时 ，通过其他销售机构每笔申购金额不得低于1元（含申     购费），基金直销机构每笔申购金额不得低于1元（含申购费），超过最低申购金额的     部分不设金额级差；比例配售和红利再投资不受此最低申购金额规定限制；投资者可     以多次申购，累计申购金额不设上限；销售机构若有不同规定，以销售机构规定为准，     但不得低于1元的最低金额限制。        当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管     理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额     申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人     基于投资运作与风险控制的需要，可当采取上述措施对基金规模予以控制。 具体规定     请参见相关公告。        本基金申购费用由投资人承担 ，不列入基金财产 ，主要用于市场推广、销售、登记     等各项费用。        本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实     施差别的申购费率。 养老金账户，包括养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及     其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方     社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。 如将来出现经养老基金监管部门认     可的新的养老基金类型，本公司将依据规定将其纳入养老金账户范围，并按规定向中     国证监会备案。 非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。        投资本基金基金份额的养老金账户， 在基金管理人的直销中心办理账户认证手     续后，即可享受申购费率1折优惠。 基金招募说明书规定申购费率为固定金额的，则按     基金招募说明书中费率规定执行，不再享有费率优惠。        通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率如下：                      单次申购金额M                             申购费率                      M＜100万元                             0.08%                      M≥500万元                            每笔500元       其他投资者申购本基金的申购费率如下：                      单次申购金额M                             申购费率                      M＜100万元                             0.80%                      M≥500万元                            每笔500元        投资人同日或异日多次申购基金份额 ， 须按每次申购所对应的费率档次分别计     费。 当需要采取比例配售方式对有效申购金额进行部分确认时，投资人申购费率按照     申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。        本基金参加各销售机构发起的基金申购费率优惠活动， 具体费率优惠方案以销     售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。        投资者赎回本基金基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 本     基金的投资者每个交易账户的最低基金份额余额和每笔最低赎回份额均为1份；销售 机构若有不同规定，以销售机构规定为准，但不得低于1份的最低限额规定。   基金管理人可在法律法规允许的情况下， 调整上述规定申购金额和赎回份额的 数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒 介上公告。   本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人 赎回基金份额时收取。 本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体 见下表：       持有基金时间T      赎回费率        赎回费归入基金财产的比例        T＜7日         1.50%          100%        T≥30日        0.00%           -    投资人通过日常申购所得基金份额，持有期限自登记机构确认登记之日起计算。    基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式 ， 并最迟应于新 的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。    基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利 益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划， 定期或不定期地开展 基金促销活动。 在基金促销活动期间，在不影响现有基金份额持有人利益的前提下， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金的销售费率。    开通本基金与本公司旗下其他已开通转换业务的基金之间的转换业务， 具体办 理事宜以销售机构的安排为准，请关注销售机构公告或询问销售机构。 本公司今后发 行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务， 本基金管理人将另 行公告。    基金转换是指投资人可将其通过销售机构购买并持有的本公司旗下某只开放式 基金的全部或部分基金份额，转换为本公司管理的另一只开放式基金的份额。 转换业 务规则请参照本公司官网中发布的 《民生加银基金管理有限公司旗下基金转换业务 规则》。    本基金直销机构为民生加银基金管理有限公司。    地址：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A    网址：www.msjyfund.com.cn    客户服务电话：400-8888-388    宁波银行股份有限公司、国金证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海 好买基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、 上海利得基金销售有限公司（以上排名不分先后）。 基金管理人可根据《中华人民共 和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投 资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等相关规定，选择其他符合要求的机 构销售本基金，并在基金管理人网站公示。    《基金合同》生效后，在本基金的封闭期内 ，基金管理人应当至少每周在指定网 站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。    在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网 站、 基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净 值。    基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定网站披露半年 度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 投资者欲了解本基金的详细情况， 可于本基金管理人网站查阅本基金相关法律文件 及资料。 本公告的解释权归本公司所有。 可以办理申购与赎回业务。 本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且最长不超过 开放期开始前2日进行公告。 如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形 致使基金无法按时开放申购与赎回业务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的， 开放期时间顺延， 直至满足开放期的时间要求， 具体时间以基金管理人届时公告为 准。 的每个工作日接受办理本基金份额的申购、 赎回以及转换业务 ，2024年11月8日15： 再另行公告。 查询。 用）    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基 金份额可达到或者超过50%，且本基金不向个人投资者公开销售。    本基金以定期开放方式运作，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能赎 回基金份额，因此 ，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回 ，其份额将转入下 一封闭期，至少至下一开放期方可赎回。 因此，投资人需关注本基金的相关公告，避免 因错过开放期而无法申购或赎回基金份额。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和 招募说明书等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况投资与本 人风险承受能力相匹配的产品。 敬请投资者注意投资风险。    特此公告。                                民生加银基金管理有限公司